| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 898.00 | 27 469.00 | 27 428.00 | 54 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 346 031.00 | 39 465.00 | 11 306 566.00 | 11 346 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BT Marchandises | 3 039 557.00 | 91 970.00 | 2 947 587.00 | 3 039 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 651.00 | 13 340.00 | 64 311.00 | 77 651.00 |
BZ Autres créances | 913 399.00 | 19 064.00 | 894 335.00 | 913 399.00 |
CF Disponibilités | 533 825.00 | | 533 825.00 | 533 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 616.00 | 124 374.00 | 4 521 242.00 | 4 645 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 991 648.00 | 163 840.00 | 15 827 808.00 | 15 991 648.00 |
CU Autres participations | 11 279 138.00 | | 11 279 138.00 | 11 279 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 5 160 633.00 | 4 261 541.00 | | 5 160 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 587.00 | 899 093.00 | | 840 587.00 |
DL TOTAL (I) | 6 569 420.00 | 5 728 833.00 | | 6 569 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503 136.00 | 5 008 503.00 | | 3 503 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 423.00 | 775 574.00 | | 1 504 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 042.00 | 3 000 226.00 | | 3 368 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 344.00 | 883 951.00 | | 706 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 1 233.00 | | 1 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 893.00 | 875.00 | | 20 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 258 388.00 | 9 824 781.00 | | 9 258 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 827 808.00 | 15 553 614.00 | | 15 827 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 018 298.00 | 5 274 013.00 | | 6 018 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 504 423.00 | | | 1 504 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 340 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 543 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 181 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 434 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 160 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 610.00 | |
GE Autres charges | | | 21 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 022 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 148.00 | 42 159.00 | | 98 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 148.00 | 42 159.00 | | 98 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 290.00 | 235.00 | | 34 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 290.00 | 235.00 | | 34 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 857.00 | 41 924.00 | | 63 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 798.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 658.00 | 3 625.00 | | -132 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 802 783.00 | 37 531 732.00 | | 38 802 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 962 196.00 | 36 632 639.00 | | 37 962 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 587.00 | 899 093.00 | | 840 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 320 115.00 | | | 11 320 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 279 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 346 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 279 138.00 | | | 11 279 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 230.00 | 10 236.00 | | 29 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 234.00 | 10 236.00 | | 17 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 550.00 | 2 550.00 | | 12 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 042.00 | 3 368 042.00 | | 3 368 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 344.00 | | | 706 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493 005.00 | 1 493 005.00 | | 1 493 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
UX Autres créances clients | 77 651.00 | | | 77 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504 679.00 | | | 1 504 679.00 |
VP Divers | 913 399.00 | | | 913 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 701.00 | 1 062 701.00 | | 1 062 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 258 388.00 | 6 018 298.00 | 1 471 714.00 | 9 258 388.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |