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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 743.00 | 38 242.00 | 17 500.00 | 55 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 149.00 | | 98 149.00 | 98 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 401 825.00 | 50 238.00 | 11 351 587.00 | 11 401 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BT Marchandises | 3 140 353.00 | 98 263.00 | 3 042 090.00 | 3 140 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 237.00 | 14 274.00 | 79 963.00 | 94 237.00 |
BZ Autres créances | 829 026.00 | | 829 026.00 | 829 026.00 |
CF Disponibilités | 588 135.00 | | 588 135.00 | 588 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 675.00 | 112 537.00 | 4 624 138.00 | 4 736 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 138 500.00 | 162 776.00 | 15 975 725.00 | 16 138 500.00 |
CU Autres participations | 11 235 938.00 | | 11 235 938.00 | 11 235 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 472 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 5 615 554.00 | 5 160 633.00 | | 5 615 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 044.00 | 840 587.00 | | 399 044.00 |
DL TOTAL (I) | 6 535 797.00 | 6 569 420.00 | | 6 535 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927 146.00 | 3 503 136.00 | | 3 927 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 103.00 | 1 504 423.00 | | 1 091 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 271.00 | 3 368 042.00 | | 3 037 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 048.00 | 706 344.00 | | 790 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
EA Autres dettes | 439 942.00 | 1 132.00 | | 439 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 439 928.00 | 9 258 388.00 | | 9 439 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 975 725.00 | 15 827 808.00 | | 15 975 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 047 518.00 | 6 018 298.00 | | 6 047 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 511 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 539 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 050 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 419 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 246 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 742 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 310.00 | |
GE Autres charges | | | 37 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 078 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 086.00 | 98 148.00 | | 23 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 086.00 | 98 148.00 | | 23 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 164.00 | 34 290.00 | | 42 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 164.00 | 34 290.00 | | 42 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 079.00 | 63 857.00 | | -19 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 709.00 | -132 658.00 | | -115 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 442 910.00 | 38 802 783.00 | | 39 442 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 043 866.00 | 37 962 196.00 | | 39 043 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 044.00 | 840 587.00 | | 399 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 346 031.00 | 98 994.00 | | 11 346 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 200.00 | 11 334 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 200.00 | 11 401 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 898.00 | 845.00 | | 54 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 279 138.00 | 98 149.00 | | 11 279 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 465.00 | 10 773.00 | | 39 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 469.00 | 10 773.00 | | 27 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 350.00 | 3 350.00 | | 13 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 271.00 | 3 037 271.00 | | 3 037 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517 695.00 | 1 517 695.00 | | 1 517 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 149.00 | | 98 149.00 | 98 149.00 |
UX Autres créances clients | 94 237.00 | 94 237.00 | | 94 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 927 146.00 | 544 736.00 | 2 164 714.00 | 3 927 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 500.00 | | | 693 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 679.00 | | | 270 679.00 |
VP Divers | 829 026.00 | 829 026.00 | | 829 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 048.00 | 790 048.00 | | 790 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 349.00 | 74 349.00 | | 74 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 761.00 | 997 612.00 | 98 149.00 | 1 095 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 439 928.00 | 6 047 518.00 | 2 164 714.00 | 9 439 928.00 |