| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 822 339.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 137 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 720 014.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 750 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 430 646.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 407 637.00 | |
BT Marchandises | 2 800 803.00 | 61 411.00 | 2 739 392.00 | 2 800 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 92 174.00 | |
BZ Autres créances | | | 876 567.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 910 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 104 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 391 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 822 006.00 | |
CU Autres participations | 11 815 738.00 | | 11 815 738.00 | 11 815 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 5 046 929.00 | 4 240 256.00 | | 5 046 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 865.00 | 442 256.00 | | 1 308 865.00 |
DL TOTAL (I) | 6 565 588.00 | 5 391 120.00 | | 6 565 588.00 |
DP Provisions pour risques | 1 113 731.00 | 460 447.00 | | 1 113 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 113 731.00 | 460 447.00 | | 1 113 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397 469.00 | 3 829 537.00 | | 3 397 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 541 222.00 | 8 715 675.00 | | 15 541 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 746.00 | 2 483 835.00 | | 3 671 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 706.00 | 840 448.00 | | 1 433 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 163.00 | 293 099.00 | | 204 163.00 |
EA Autres dettes | 67 854.00 | 65 083.00 | | 67 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 918 693.00 | 12 398 140.00 | | 20 918 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 822 006.00 | 18 249 903.00 | | 28 822 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 972 439.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 119 621.00 | | | 1 119 621.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 049 659.00 | 681 864.00 | | 1 049 659.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 223 994.00 | 196.00 | | 223 994.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 223 994.00 | 196.00 | | 223 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 714 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 501 313.00 | |
FG Production vendue services | | | 356 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 215 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 590 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 713 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 857 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 114 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 184 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 620.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 274.00 | 42 899.00 | | 26 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 274.00 | 42 899.00 | | 26 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | 17 305.00 | | 2 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | 17 305.00 | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 401.00 | 25 594.00 | | 23 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 556.00 | 62 034.00 | | 113 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 537.00 | 218 627.00 | | 336 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 289 938.00 | 39 227 496.00 | | 40 289 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 981 074.00 | 38 785 241.00 | | 38 981 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 865.00 | 442 256.00 | | 1 308 865.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 032 864.00 | 681 885.00 | | 1 032 864.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -16 795.00 | 21.00 | | -16 795.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 049 659.00 | 681 864.00 | | 1 049 659.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 414 124.00 | | 762 250.00 | 11 414 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 702.00 | 12 102 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 702.00 | 12 172 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 343 691.00 | | 762 250.00 | 11 343 691.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 154.00 | 7 214.00 | | 60 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 158.00 | 7 214.00 | | 48 158.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 454.00 | 2 696 454.00 | | 2 696 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 309.00 | 1 010 309.00 | | 1 010 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 489.00 | 1 120 489.00 | | 1 120 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 501.00 | | 99 501.00 | 99 501.00 |
UX Autres créances clients | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 390 205.00 | 606 511.00 | 2 418 660.00 | 3 390 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 928.00 | 524 928.00 | | 524 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 049.00 | 669 548.00 | 286 501.00 | 956 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 386 639.00 | 5 602 945.00 | 2 418 660.00 | 8 386 639.00 |