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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 585.00 | | 1 813 585.00 | 1 813 585.00 |
BZ Autres créances | 53 492.00 | | 53 492.00 | 53 492.00 |
CF Disponibilités | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 143.00 | | 72 143.00 | 72 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 728.00 | | 1 885 728.00 | 1 885 728.00 |
CU Autres participations | 1 809 414.00 | | 1 809 414.00 | 1 809 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 12 728.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 645 466.00 | 578 891.00 | | 645 466.00 |
DH Report à nouveau | 125 671.00 | 125 671.00 | | 125 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 297.00 | 93 946.00 | | 83 297.00 |
DK Provisions réglementées | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 948.00 | 1 221 651.00 | | 1 304 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 971.00 | 339 772.00 | | 231 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 797.00 | 13 354.00 | | 15 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 3 687.00 | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 385.00 | 27 675.00 | | 20 385.00 |
EA Autres dettes | 308 035.00 | 310 698.00 | | 308 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 779.00 | 695 187.00 | | 580 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 728.00 | 1 916 838.00 | | 1 885 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 856.00 | 464 914.00 | | 462 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 433.00 | | 195 433.00 | 195 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 433.00 | | 195 433.00 | 195 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 418.00 | -5 589.00 | | -5 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 297.00 | 93 946.00 | | 83 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VC Groupe et associés | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 778.00 | 113 855.00 | 117 923.00 | 231 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
VP Divers | 421.00 | | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 131.00 | 55 097.00 | 4 034.00 | 59 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 456.00 | 125 533.00 | 117 923.00 | 243 456.00 |