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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 809 414.00 | | 1 809 414.00 | 1 809 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 546.00 | | 121 546.00 | 121 546.00 |
CF Disponibilités | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 793.00 | | 147 793.00 | 147 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 207.00 | | 1 957 207.00 | 1 957 207.00 |
CU Autres participations | 1 809 414.00 | | 1 809 414.00 | 1 809 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 338 148.00 | 284 047.00 | | 338 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 020.00 | 154 101.00 | | 431 020.00 |
DK Provisions réglementées | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 582.00 | 1 547 562.00 | | 1 878 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 197.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 403.00 | 15 554.00 | | 35 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 5 520.00 | | 4 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 246.00 | 195 469.00 | | 38 246.00 |
EA Autres dettes | | 301 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 624.00 | 517 856.00 | | 78 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 207.00 | 2 065 419.00 | | 1 957 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 624.00 | 517 856.00 | | 78 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 038.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 812.00 | 20 000.00 | | 3 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 812.00 | 20 000.00 | | 3 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | 820.00 | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | 8 129.00 | | 13 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 377.00 | 370 037.00 | | 622 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 357.00 | 215 936.00 | | 191 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 020.00 | 154 101.00 | | 431 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 120 725.00 | 120 725.00 | | 120 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 546.00 | 121 546.00 | | 121 546.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |