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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 414.00 | | 1 809 414.00 | 1 809 414.00 |
BZ Autres créances | 285 477.00 | | 285 477.00 | 285 477.00 |
CF Disponibilités | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 760.00 | | 302 760.00 | 302 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 174.00 | | 2 112 174.00 | 2 112 174.00 |
CU Autres participations | 1 809 414.00 | | 1 809 414.00 | 1 809 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 669 168.00 | 338 148.00 | | 669 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 803.00 | 431 020.00 | | 172 803.00 |
DK Provisions réglementées | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 386.00 | 1 878 582.00 | | 1 951 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 600.00 | 35 403.00 | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 914.00 | | 4 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 993.00 | 38 246.00 | | 131 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 788.00 | 78 624.00 | | 160 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 174.00 | 1 957 207.00 | | 2 112 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 302.00 | 13 619.00 | | 13 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 676.00 | 622 377.00 | | 352 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 872.00 | 191 357.00 | | 179 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 803.00 | 431 020.00 | | 172 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 061.00 | 104 061.00 | | 104 061.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 284 776.00 | 284 776.00 | | 284 776.00 |
VI Groupe et associés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 477.00 | 285 477.00 | | 285 477.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 788.00 | 160 788.00 | | 160 788.00 |