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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 585.00 | | 1 813 585.00 | 1 813 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CF Disponibilités | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 658.00 | | 1 868 658.00 | 1 868 658.00 |
CU Autres participations | 1 809 414.00 | | 1 809 414.00 | 1 809 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 728 763.00 | 645 466.00 | | 728 763.00 |
DH Report à nouveau | 125 671.00 | 125 671.00 | | 125 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 512.00 | 83 297.00 | | 88 512.00 |
DK Provisions réglementées | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 461.00 | 1 304 948.00 | | 1 393 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 045.00 | 231 971.00 | | 119 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 110.00 | 15 797.00 | | 39 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 590.00 | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 249.00 | 20 385.00 | | 13 249.00 |
EA Autres dettes | 298 856.00 | 308 035.00 | | 298 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 197.00 | 580 779.00 | | 475 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 658.00 | 1 885 728.00 | | 1 868 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 842.00 | -5 418.00 | | -2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 179.00 | 294 215.00 | | 305 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 667.00 | 210 918.00 | | 216 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 512.00 | 83 297.00 | | 88 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 693.00 | 118 693.00 | | 118 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 090.00 | 37 056.00 | 4 034.00 | 41 090.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |