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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 813 226.00 | | 1 813 226.00 | 1 813 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 179 395.00 | | 179 395.00 | 179 395.00 |
CF Disponibilités | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 192.00 | | 252 192.00 | 252 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 419.00 | | 2 065 419.00 | 2 065 419.00 |
CU Autres participations | 1 809 414.00 | | 1 809 414.00 | 1 809 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 401 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 40 100.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 284 047.00 | 728 763.00 | | 284 047.00 |
DH Report à nouveau | | 125 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 101.00 | 88 512.00 | | 154 101.00 |
DK Provisions réglementées | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 562.00 | 1 393 461.00 | | 1 547 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 119 045.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 554.00 | 39 110.00 | | 15 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 4 935.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 469.00 | 13 249.00 | | 195 469.00 |
EA Autres dettes | 301 116.00 | 298 856.00 | | 301 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 856.00 | 475 197.00 | | 517 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 419.00 | 1 868 658.00 | | 2 065 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | -2 842.00 | | 8 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 037.00 | 305 179.00 | | 370 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 936.00 | 216 667.00 | | 215 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 101.00 | 88 512.00 | | 154 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 320.00 | 178 320.00 | | 178 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 116.00 | 301 116.00 | | 301 116.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 178 385.00 | 178 385.00 | | 178 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 489.00 | 208 489.00 | | 208 489.00 |
VW T.V.A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 856.00 | 517 856.00 | | 517 856.00 |