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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 768.00 | 5 250.00 | 4 518.00 | 9 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 220.00 | 24 196.00 | 52 025.00 | 76 220.00 |
BN En cours de production de biens | 111 277.00 | | 111 277.00 | 111 277.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 505.00 | 83 831.00 | 475 674.00 | 559 505.00 |
BZ Autres créances | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
CF Disponibilités | 287 709.00 | | 287 709.00 | 287 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 314.00 | 83 831.00 | 934 483.00 | 1 018 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 534.00 | 108 027.00 | 986 508.00 | 1 094 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
CU Autres participations | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 327 700.00 | 306 265.00 | | 327 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 608.00 | 21 435.00 | | 102 608.00 |
DL TOTAL (I) | 469 907.00 | 367 300.00 | | 469 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 753.00 | 151 906.00 | | 112 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 849.00 | 314 558.00 | | 366 849.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | 9 588.00 | | 4 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 503.00 | 31 764.00 | | 32 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 601.00 | 508 215.00 | | 516 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 508.00 | 875 514.00 | | 986 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 601.00 | 508 215.00 | | 516 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 102.00 | | 4 119.00 | 72 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 649.00 | | 4 119.00 | 5 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 685.00 | 676.00 | | 8 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | 676.00 | | 4 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 103.00 | 67 728.00 | | 16 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 937.00 | 67 728.00 | | 30 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 937.00 | 67 728.00 | | 30 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 442.00 | 117 442.00 | | 117 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
UX Autres créances clients | 533 926.00 | | | 533 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
VB T. V. A. | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
VC Groupe et associés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
VP Divers | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 834.00 | 580 749.00 | 28 085.00 | 608 834.00 |
VW T.V.A. | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 601.00 | 516 601.00 | | 516 601.00 |