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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 939.00 | 8 565.00 | 2 374.00 | 10 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 557.00 | 12 677.00 | 49 880.00 | 62 557.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 159.00 | 32 123.00 | 604 036.00 | 636 159.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 836 939.00 | | 836 939.00 | 836 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 682.00 | 32 123.00 | 1 506 559.00 | 1 538 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 239.00 | 44 800.00 | 1 556 439.00 | 1 601 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 584 721.00 | 430 307.00 | | 584 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 245.00 | 154 414.00 | | 279 245.00 |
DL TOTAL (I) | 903 566.00 | 624 321.00 | | 903 566.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 271.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 870.00 | 77 650.00 | | 106 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 238.00 | 433 412.00 | | 489 238.00 |
EA Autres dettes | | 4 046.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 416.00 | 81 655.00 | | 26 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 813.00 | 597 034.00 | | 651 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 439.00 | 1 222 416.00 | | 1 556 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 813.00 | 597 034.00 | | 651 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 271.00 | | 300.00 |