| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 768.00 | 6 861.00 | 2 907.00 | 9 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 220.00 | 25 807.00 | 50 413.00 | 76 220.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 079.00 | 64 123.00 | 583 956.00 | 648 079.00 |
BZ Autres créances | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
CF Disponibilités | 526 299.00 | | 526 299.00 | 526 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 126.00 | 64 123.00 | 1 172 003.00 | 1 236 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 346.00 | 89 930.00 | 1 222 416.00 | 1 312 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
CU Autres participations | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 430 307.00 | 327 700.00 | | 430 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 414.00 | 102 608.00 | | 154 414.00 |
DL TOTAL (I) | 624 321.00 | 469 907.00 | | 624 321.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 300.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 650.00 | 112 753.00 | | 77 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 412.00 | 366 849.00 | | 433 412.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 655.00 | 32 503.00 | | 81 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 034.00 | 516 601.00 | | 597 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 416.00 | 986 508.00 | | 1 222 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 034.00 | 516 601.00 | | 597 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 300.00 | | 271.00 |