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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 233.00 | 12 493.00 | 7 740.00 | 20 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 105.00 | 16 605.00 | 54 500.00 | 71 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 572.00 | 6 123.00 | 638 449.00 | 644 572.00 |
BZ Autres créances | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CF Disponibilités | 1 312 910.00 | | 1 312 910.00 | 1 312 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 928.00 | 6 123.00 | 1 965 805.00 | 1 971 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 033.00 | 22 728.00 | 2 020 305.00 | 2 043 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 964 159.00 | 763 966.00 | | 964 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 779.00 | 300 193.00 | | 292 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 538.00 | 1 103 759.00 | | 1 296 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 976.00 | 138 862.00 | | 106 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 798.00 | 30 619.00 | | 36 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 298.00 | 385 789.00 | | 560 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 394.00 | 20 827.00 | | 19 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 767.00 | 576 396.00 | | 723 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 305.00 | 1 680 155.00 | | 2 020 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 767.00 | 576 396.00 | | 723 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 087.00 | | 5 765.00 | 66 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 71 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 469.00 | | 5 765.00 | 14 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 441.00 | 2 164.00 | | 14 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 329.00 | 2 164.00 | | 10 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 313.00 | | 3 190.00 | 9 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 313.00 | | 3 190.00 | 9 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 313.00 | | 3 190.00 | 9 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 074.00 | 178 074.00 | | 178 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 638 621.00 | 638 621.00 | | 638 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 256 976.00 | 256 976.00 | | 256 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 778.00 | 653 068.00 | 7 710.00 | 660 778.00 |
VW T.V.A. | 134 050.00 | 134 050.00 | | 134 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 767.00 | 723 767.00 | | 723 767.00 |