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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 469.00 | 10 329.00 | 4 139.00 | 14 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 087.00 | 14 441.00 | 51 646.00 | 66 087.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 791.00 | 9 313.00 | 560 478.00 | 569 791.00 |
BZ Autres créances | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CF Disponibilités | 1 049 996.00 | | 1 049 996.00 | 1 049 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 823.00 | 9 313.00 | 1 628 509.00 | 1 637 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 910.00 | 23 755.00 | 1 680 155.00 | 1 703 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 763 966.00 | 584 721.00 | | 763 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 193.00 | 279 245.00 | | 300 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 759.00 | 903 566.00 | | 1 103 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 060.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 060.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 862.00 | 28 989.00 | | 138 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 619.00 | 106 870.00 | | 30 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 789.00 | 489 238.00 | | 385 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 827.00 | 26 416.00 | | 20 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 396.00 | 651 813.00 | | 576 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 155.00 | 1 556 439.00 | | 1 680 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 396.00 | 651 813.00 | | 576 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 557.00 | | 3 530.00 | 62 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 939.00 | | 3 530.00 | 10 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 677.00 | 1 764.00 | | 12 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 565.00 | 1 764.00 | | 8 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
6T Sur comptes clients | 32 123.00 | 3 190.00 | 26 000.00 | 32 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 123.00 | 3 190.00 | 26 000.00 | 32 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 183.00 | 3 190.00 | 27 060.00 | 33 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 190.00 | 27 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 146.00 | 77 146.00 | | 77 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
UX Autres créances clients | 560 013.00 | 560 013.00 | | 560 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
VB T. V. A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 238 862.00 | 238 862.00 | | 238 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 333.00 | 578 048.00 | 12 285.00 | 590 333.00 |
VW T.V.A. | 104 847.00 | 104 847.00 | | 104 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 396.00 | 576 396.00 | | 576 396.00 |