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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
AH Fonds commercial | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 1 532.00 | 372.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 764.00 | 42 418.00 | 47 346.00 | 89 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 262.00 | 94 847.00 | 227 415.00 | 322 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 620.00 | 184 803.00 | 1 607 816.00 | 1 792 620.00 |
BZ Autres créances | 236 091.00 | | 236 091.00 | 236 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 956.00 | | 199 956.00 | 199 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 271.00 | 184 803.00 | 2 046 468.00 | 2 231 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 534.00 | 279 651.00 | 2 273 883.00 | 2 553 534.00 |
CU Autres participations | 660.00 | 35.00 | 625.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 176.00 | 225 176.00 | | 225 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 518.00 | 30 022.00 | | 22 518.00 |
DH Report à nouveau | 277 829.00 | 122 400.00 | | 277 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 624.00 | 147 925.00 | | 87 624.00 |
DL TOTAL (I) | 613 586.00 | 525 963.00 | | 613 586.00 |
DP Provisions pour risques | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 045.00 | 140 015.00 | | 470 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 873.00 | 66 419.00 | | 819 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 097.00 | 204 022.00 | | 310 097.00 |
EA Autres dettes | 59 345.00 | 600.00 | | 59 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 359.00 | 592 315.00 | | 1 659 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 883.00 | 1 119 216.00 | | 2 273 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 033.00 | | 2 001 033.00 | 2 001 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 033.00 | | 2 001 033.00 | 2 001 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995.00 | 1 700.00 | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | 1 700.00 | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 1 041.00 | | 2 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 2 741.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -1 041.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 759.00 | 83 649.00 | | 42 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 633.00 | 1 675 893.00 | | 2 209 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 010.00 | 1 527 968.00 | | 2 122 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 624.00 | 147 925.00 | | 87 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 068.00 | 7 744.00 | | 87 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 065.00 | 797.00 | | 50 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 003.00 | 6 947.00 | | 37 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 938.00 | | | 938.00 |
6T Sur comptes clients | 204 269.00 | 184 803.00 | 204 269.00 | 204 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 304.00 | 184 803.00 | 204 269.00 | 204 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 242.00 | 184 803.00 | 204 269.00 | 205 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 803.00 | 204 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 045.00 | 470 045.00 | | 470 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 873.00 | 819 873.00 | | 819 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 497.00 | | | 1 573 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 122.00 | | | 219 122.00 |
VB T. V. A. | 152 725.00 | | | 152 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 044.00 | | | 181 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
VP Divers | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 794.00 | 2 030 322.00 | 11 473.00 | 2 041 794.00 |
VW T.V.A. | 294 515.00 | 294 515.00 | | 294 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 359.00 | 1 659 359.00 | | 1 659 359.00 |