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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
AH Fonds commercial | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 1 332.00 | 572.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 679.00 | 31 531.00 | 148.00 | 31 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 560.00 | 83 725.00 | 181 835.00 | 265 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 793.00 | 258 294.00 | 2 150 499.00 | 2 408 793.00 |
BZ Autres créances | 158 307.00 | | 158 307.00 | 158 307.00 |
CF Disponibilités | 426 947.00 | | 426 947.00 | 426 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 522.00 | 258 294.00 | 2 803 228.00 | 3 061 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 081.00 | 342 018.00 | 2 985 063.00 | 3 327 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 176.00 | 225 176.00 | | 225 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
DH Report à nouveau | 498 367.00 | 395 560.00 | | 498 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 112.00 | 102 807.00 | | 593 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 612.00 | 746 500.00 | | 1 339 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 090.00 | 23 432.00 | | 194 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 059.00 | 1 379.00 | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 809.00 | 1 440 291.00 | | 995 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 371.00 | 455 289.00 | | 435 371.00 |
EA Autres dettes | 14 122.00 | 4 911.00 | | 14 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 451.00 | 2 031 502.00 | | 1 645 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 063.00 | 2 778 002.00 | | 2 985 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 090.00 | | | 194 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000 193.00 | 27 981.00 | 4 028 173.00 | 4 000 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 193.00 | 27 981.00 | 4 028 173.00 | 4 000 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 539.00 | |
GE Autres charges | | | 79 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 198.00 | 48 042.00 | | 238 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 253.00 | 3 594 698.00 | | 4 151 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 141.00 | 3 491 891.00 | | 3 558 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 112.00 | 102 807.00 | | 593 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 268.00 | | 696.00 | 282 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 517.00 | 13 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 404.00 | 265 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 887.00 | 33 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 462.00 | | | 218 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 336.00 | | 696.00 | 22 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 268.00 | 343.00 | 7 887.00 | 91 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 406.00 | 343.00 | 7 887.00 | 40 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295 801.00 | 82 539.00 | 120 047.00 | 295 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 801.00 | 82 539.00 | 120 047.00 | 295 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 801.00 | 82 539.00 | 120 047.00 | 295 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 809.00 | 995 809.00 | | 995 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 776.00 | 2 329 776.00 | | 2 329 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 017.00 | 79 017.00 | | 79 017.00 |
VB T. V. A. | 157 909.00 | 157 909.00 | | 157 909.00 |
VI Groupe et associés | 194 090.00 | 194 090.00 | | 194 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 690.00 | 2 585 176.00 | 13 515.00 | 2 598 690.00 |
VW T.V.A. | 395 132.00 | 395 132.00 | | 395 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 392.00 | 1 639 392.00 | | 1 639 392.00 |