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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
AH Fonds commercial | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 1 244.00 | 660.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 566.00 | 36 209.00 | 3 356.00 | 39 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 423.00 | 88 316.00 | 190 108.00 | 278 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 472.00 | 325 337.00 | 2 160 136.00 | 2 485 472.00 |
BZ Autres créances | 346 356.00 | | 346 356.00 | 346 356.00 |
CF Disponibilités | 316 300.00 | | 316 300.00 | 316 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 147.00 | 325 337.00 | 2 853 811.00 | 3 179 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 572.00 | 413 653.00 | 3 043 919.00 | 3 457 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 176.00 | 225 176.00 | | 225 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
DH Report à nouveau | 353 499.00 | 365 452.00 | | 353 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 061.00 | 186 201.00 | | 42 061.00 |
DL TOTAL (I) | 643 693.00 | 799 787.00 | | 643 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 874.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 638.00 | 2 202.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 290.00 | 483 719.00 | | 696 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 676.00 | 507 213.00 | | 425 676.00 |
EA Autres dettes | 5 621.00 | 127 770.00 | | 5 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 225.00 | 2 340 904.00 | | 2 400 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 919.00 | 3 164 565.00 | | 3 043 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 991 619.00 | 273 372.00 | 3 264 991.00 | 2 991 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 619.00 | 273 372.00 | 3 264 991.00 | 2 991 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 821.00 | 34 083.00 | | 20 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 821.00 | -34 083.00 | | -20 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 718.00 | 112 247.00 | | 18 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 534.00 | 3 268 654.00 | | 3 436 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 473.00 | 3 082 452.00 | | 3 394 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 061.00 | 186 201.00 | | 42 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 889.00 | | 1 543.00 | 276 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 18 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 278 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 462.00 | | | 218 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 957.00 | | 1 543.00 | 16 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 441.00 | 3 875.00 | | 84 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 579.00 | 3 875.00 | | 33 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
6T Sur comptes clients | 379 442.00 | 92 681.00 | 146 786.00 | 379 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 442.00 | 92 681.00 | 146 786.00 | 379 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 316.00 | 92 681.00 | 170 660.00 | 403 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 290.00 | 696 290.00 | | 696 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 492.00 | 6 084.00 | 12 408.00 | 18 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 338.00 | 2 336 338.00 | | 2 336 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 135.00 | 149 135.00 | | 149 135.00 |
VB T. V. A. | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 776.00 | 100 776.00 | | 100 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 077.00 | 174 077.00 | | 174 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 971.00 | 2 858 563.00 | 12 408.00 | 2 870 971.00 |
VW T.V.A. | 374 293.00 | 374 293.00 | | 374 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 587.00 | 2 397 587.00 | | 2 397 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |