| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
AH Fonds commercial | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 1 200.00 | 704.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 566.00 | 32 379.00 | 7 187.00 | 39 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 889.00 | 84 441.00 | 192 448.00 | 276 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 123.00 | 379 442.00 | 2 270 681.00 | 2 650 123.00 |
BZ Autres créances | 342 025.00 | | 342 025.00 | 342 025.00 |
CF Disponibilités | 348 511.00 | | 348 511.00 | 348 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 524.00 | 379 442.00 | 2 972 082.00 | 3 351 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 447.00 | 463 883.00 | 3 164 565.00 | 3 628 447.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 176.00 | 225 176.00 | | 225 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
DH Report à nouveau | 365 452.00 | 277 829.00 | | 365 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 201.00 | 87 624.00 | | 186 201.00 |
DL TOTAL (I) | 799 787.00 | 613 586.00 | | 799 787.00 |
DP Provisions pour risques | 23 874.00 | 938.00 | | 23 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 874.00 | 938.00 | | 23 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 470 045.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 719.00 | 819 873.00 | | 483 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 213.00 | 310 097.00 | | 507 213.00 |
EA Autres dettes | 1 347 770.00 | 59 345.00 | | 1 347 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 904.00 | 1 659 359.00 | | 2 340 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 565.00 | 2 273 883.00 | | 3 164 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 235 086.00 | 18 757.00 | 3 253 842.00 | 3 235 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 086.00 | 18 757.00 | 3 253 842.00 | 3 235 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 874.00 | |
GE Autres charges | | | 15 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 083.00 | 2 602.00 | | 34 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 083.00 | -607.00 | | -34 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 247.00 | 42 759.00 | | 112 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 654.00 | 2 209 633.00 | | 3 268 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 452.00 | 2 122 010.00 | | 3 082 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 201.00 | 87 624.00 | | 186 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 262.00 | | 5 485.00 | 322 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 16 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 858.00 | 276 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 198.00 | 41 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 462.00 | | | 218 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 133.00 | | 5 485.00 | 12 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 812.00 | 6 404.00 | 16 775.00 | 94 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 950.00 | 6 404.00 | 16 775.00 | 43 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 938.00 | 23 874.00 | 938.00 | 938.00 |
6T Sur comptes clients | 184 803.00 | 207 520.00 | 12 882.00 | 184 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 838.00 | 207 520.00 | 12 917.00 | 184 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 776.00 | 231 394.00 | 13 855.00 | 185 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 394.00 | 13 820.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 719.00 | 483 719.00 | | 483 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 780.00 | 2 447 780.00 | | 2 447 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 343.00 | 202 343.00 | | 202 343.00 |
VB T. V. A. | 136 048.00 | 136 048.00 | | 136 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
VP Divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 942.00 | 204 942.00 | | 204 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 605.00 | 3 000 648.00 | 16 957.00 | 3 017 605.00 |
VW T.V.A. | 432 932.00 | 432 932.00 | | 432 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 702.00 | 2 338 702.00 | | 2 338 702.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |