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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
AH Fonds commercial | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 1 376.00 | 528.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 679.00 | 31 771.00 | -92.00 | 31 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 570.00 | 84 009.00 | 180 561.00 | 264 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141 129.00 | 214 805.00 | 2 926 324.00 | 3 141 129.00 |
BZ Autres créances | 331 635.00 | | 331 635.00 | 331 635.00 |
CF Disponibilités | 97 193.00 | | 97 193.00 | 97 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 492.00 | 214 805.00 | 3 429 687.00 | 3 644 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 744.00 | 298 814.00 | 3 610 930.00 | 3 909 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 176.00 | 225 176.00 | | 225 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
DH Report à nouveau | 641 127.00 | 498 367.00 | | 641 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 570.00 | 593 112.00 | | 480 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 831.00 | 1 339 612.00 | | 1 369 831.00 |
DP Provisions pour risques | 682.00 | | | 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 682.00 | | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194 090.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 859.00 | 995 809.00 | | 1 663 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 256.00 | 435 371.00 | | 555 256.00 |
EA Autres dettes | 21 085.00 | 14 122.00 | | 21 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 199.00 | 1 645 451.00 | | 2 240 199.00 |
ED (V) | 218.00 | | | 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 930.00 | 2 985 063.00 | | 3 610 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 764 950.00 | 15 262.00 | 4 780 212.00 | 4 764 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 950.00 | 15 262.00 | 4 780 212.00 | 4 764 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 66 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 897.00 | 238 198.00 | | 178 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 917.00 | 4 151 253.00 | | 4 895 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 346.00 | 3 558 141.00 | | 4 415 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 570.00 | 593 112.00 | | 480 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 560.00 | | 3 952.00 | 265 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 942.00 | 12 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 942.00 | 264 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 462.00 | | | 218 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 515.00 | | 3 952.00 | 13 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 725.00 | 284.00 | | 83 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 863.00 | 284.00 | | 32 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 682.00 | | |
6T Sur comptes clients | 258 294.00 | 71 670.00 | 115 158.00 | 258 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 294.00 | 71 670.00 | 115 158.00 | 258 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 294.00 | 72 352.00 | 115 158.00 | 258 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 859.00 | 1 663 859.00 | | 1 663 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 141 129.00 | 3 141 129.00 | | 3 141 129.00 |
VB T. V. A. | 276 342.00 | 276 342.00 | | 276 342.00 |
VC Groupe et associés | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 118.00 | 3 507 593.00 | 12 525.00 | 3 520 118.00 |
VW T.V.A. | 516 622.00 | 516 622.00 | | 516 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 199.00 | 2 240 199.00 | | 2 240 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |