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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 899.00 | 26 479.00 | 7 420.00 | 33 899.00 |
040 Immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 253.00 | 26 479.00 | 290 774.00 | 317 253.00 |
060 Stock marchandises | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
072 Créances – Autres | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
084 Disponibilités | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
110 Total général Actif | 351 428.00 | 26 479.00 | 324 949.00 | 351 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 050.00 | | | 337 050.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 250.00 | | | 337 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 137.00 | | | 123 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -879.00 | | | -879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
242 Autres charges externes. | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 851.00 | | | -6 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
252 Charges sociales | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 689.00 | | | 312 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 351.00 | | | 317 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98.00 | | | 98.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |