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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 350.00 | 450.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 698.00 | 61 202.00 | 28 496.00 | 89 698.00 |
040 Immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 567.00 | 62 552.00 | 313 015.00 | 375 567.00 |
060 Stock marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
072 Créances – Autres | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
084 Disponibilités | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
110 Total général Actif | 431 049.00 | 62 552.00 | 368 497.00 | 431 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 324.00 | | | 340 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 619.00 | | | 392 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 863.00 | | | 112 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144.00 | | | -144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
242 Autres charges externes. | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 056.00 | | | 120 056.00 |
252 Charges sociales | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 176.00 | | | 336 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 020.00 | | | 374 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |