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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 630.00 | 1 170.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 615.00 | 47 573.00 | 36 042.00 | 83 615.00 |
040 Immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 316.00 | 48 203.00 | 321 113.00 | 369 316.00 |
060 Stock marchandises | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
072 Créances – Autres | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
084 Disponibilités | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
110 Total général Actif | 411 608.00 | 48 203.00 | 363 405.00 | 411 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 248.00 | | | 370 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 460.00 | | | 460.00 |
230 Autres produits | 347.00 | | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 055.00 | | | 371 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 026.00 | | | 137 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
242 Autres charges externes. | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
252 Charges sociales | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
262 Autres charges | 391.00 | | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 597.00 | | | 366 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522.00 | | | 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 796.00 | | | 366 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |