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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 990.00 | 810.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 191.00 | 54 786.00 | 33 405.00 | 88 191.00 |
040 Immobilisations financières | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 020.00 | 55 776.00 | 318 244.00 | 374 020.00 |
060 Stock marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
072 Créances – Autres | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
084 Disponibilités | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
110 Total général Actif | 414 584.00 | 55 776.00 | 358 808.00 | 414 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 314.00 | | | 282 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 780.00 | | | 297 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
242 Autres charges externes. | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 581.00 | | | 77 581.00 |
252 Charges sociales | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 310.00 | | | 274 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 316.00 | | | 369 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |