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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 684.00 | 30 912.00 | 46 772.00 | 77 684.00 |
040 Immobilisations financières | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 240.00 | 30 912.00 | 330 328.00 | 361 240.00 |
060 Stock marchandises | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
072 Créances – Autres | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
084 Disponibilités | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
110 Total général Actif | 399 128.00 | 30 912.00 | 368 217.00 | 399 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 527.00 | | | 324 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 348.00 | | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 875.00 | | | 324 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 813.00 | | | 120 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
242 Autres charges externes. | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 245.00 | | | 74 245.00 |
252 Charges sociales | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 582.00 | | | 302 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 253.00 | | | 317 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |