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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 000.00 | 258 000.00 | 267 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
AN Terrains | 39 964 000.00 | | 39 964 000.00 | 39 964 000.00 |
AP Constructions | 4 553 000.00 | 3 352 000.00 | 1 201 000.00 | 4 553 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 000.00 | 1 780 000.00 | 118 000.00 | 1 898 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AX Avances et acomptes | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 296 040.00 | | 1 296 040.00 | 1 296 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 343 000.00 | 5 530 000.00 | 41 813 000.00 | 47 343 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 894 000.00 | | 1 894 000.00 | 1 894 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 643 000.00 | 136 000.00 | 6 508 000.00 | 6 643 000.00 |
BZ Autres créances | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 454 894.00 | | 454 894.00 | 454 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 439 000.00 | 898 000.00 | 45 541 000.00 | 46 439 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 782 000.00 | 6 428 000.00 | 87 354 000.00 | 93 782 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 297 089.00 | | | 1 297 089.00 |
CU Autres participations | 2 385 610.00 | | 2 385 610.00 | 2 385 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 000.00 | -130 000.00 | | -144 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 553.00 | 2 369 722.00 | | 1 352 553.00 |
DL TOTAL (I) | 7 709 000.00 | 8 209 000.00 | | 7 709 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 000.00 | 250 000.00 | | 244 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859 000.00 | 171 000.00 | | 4 859 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 223 000.00 | 45 943 000.00 | | 47 223 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 133 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 090 000.00 | 8 991 000.00 | | 9 090 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 995 000.00 | 2 106 000.00 | | 4 995 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 665.00 | 1 395.00 | | 17 665.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 595 000.00 | 19 980 000.00 | | 2 595 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 692 000.00 | 80 317 000.00 | | 80 692 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 354 000.00 | 88 257 000.00 | | 87 354 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 590.00 | 535 951.00 | | 525 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 372.00 | | 183.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 729 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 729 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 694 000.00 | -978 000.00 | | -1 694 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 403 000.00 | 460 000.00 | | 403 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 290 000.00 | -518 000.00 | | -1 290 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 173 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 953 000.00 | |
FM Production stockée | | | 4 773 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 071 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 423 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 644.00 | |
GE Autres charges | | | 286 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 449 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 298 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 564 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664 000.00 | 86 000.00 | | 664 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 000.00 | 251 000.00 | | 679 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 862.00 | | 1 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | 19 000.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 000.00 | 135 000.00 | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 000.00 | 116 000.00 | | 626 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302 000.00 | 1 138 000.00 | | 1 302 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 974.00 | 4 382 079.00 | | 3 304 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 420.00 | 2 012 357.00 | | 1 952 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 553.00 | 2 369 722.00 | | 1 352 553.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -244 000.00 | -700 000.00 | | -244 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 643 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 132 000.00 | 2 341 000.00 | | 2 132 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 403 000.00 | 460 000.00 | | 403 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 729 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 729 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 707 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 514 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 761.00 | | | 469 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 519.00 | | | 199 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055 943.00 | | | 4 055 943.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 559.00 | 131 644.00 | 6 200.00 | 305 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 337.00 | 94 688.00 | | 186 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 223.00 | 36 956.00 | 6 200.00 | 119 223.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 653.00 | 152 653.00 | | 152 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 296 040.00 | 1 296 040.00 | | 1 296 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 886.00 | 1 049.00 | | 25 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 520.00 | 60 769.00 | 35 752.00 | 96 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 641.00 | | | 626 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 759.00 | 2 163 921.00 | 24 837.00 | 2 188 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 342.00 | 525 590.00 | 35 752.00 | 561 342.00 |