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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 547.00 | 607 795.00 | 148 751.00 | 756 547.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 256.00 | 350 638.00 | 117 618.00 | 468 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 166.00 | | 108 166.00 | 108 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 505.00 | 958 433.00 | 2 790 071.00 | 3 748 505.00 |
BN En cours de production de biens | 68 619 000.00 | 39 000.00 | 68 580 000.00 | 68 619 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 939.00 | | 442 939.00 | 442 939.00 |
BZ Autres créances | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 754 888.00 | | 6 754 888.00 | 6 754 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 283 981.00 | | 7 283 981.00 | 7 283 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 032 486.00 | 958 433.00 | 10 074 053.00 | 11 032 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
CU Autres participations | 2 407 926.00 | | 2 407 926.00 | 2 407 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 600.00 | 509 600.00 | | 509 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 120.00 | 1 371 120.00 | | 1 371 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
DG Autres réserves | 13 564 000.00 | 1 246 000.00 | | 13 564 000.00 |
DH Report à nouveau | 742 152.00 | -3 285 408.00 | | 742 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 840 545.00 | 4 628 521.00 | | 6 840 545.00 |
DL TOTAL (I) | 9 514 377.00 | 3 274 792.00 | | 9 514 377.00 |
DP Provisions pour risques | 296 000.00 | 229 000.00 | | 296 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 000.00 | 229 000.00 | | 296 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 33 516.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 488.00 | 76 843.00 | | 78 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | 67 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 806.00 | 119 485.00 | | 132 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 424.00 | 278 260.00 | | 306 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 082.00 | 42 725.00 | | 26 082.00 |
EA Autres dettes | 15 328.00 | 67 375.00 | | 15 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 675.00 | 624 119.00 | | 559 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 074 053.00 | 3 898 911.00 | | 10 074 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 187.00 | 547 275.00 | | 481 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 1 411.00 | | 544.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 396 000.00 | 16 983 000.00 | | 7 396 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 436 000.00 | -5 285 000.00 | | -1 436 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 814 000.00 | 7 655 000.00 | | 3 814 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 378 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 378 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 289 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 766 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 872 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 872 448.00 | |
FM Production stockée | | | 21 133 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 851 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 851 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 851 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 989 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 648.00 | 14 546.00 | | 5 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 648.00 | 48 966.00 | | 5 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 120.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 28 167.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 547.00 | 20 799.00 | | 4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 241.00 | 122 679.00 | | 153 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 735 248.00 | 7 235 506.00 | | 9 735 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 703.00 | 2 606 985.00 | | 2 894 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 840 545.00 | 4 628 521.00 | | 6 840 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 582.00 | 3 842.00 | | 39 582.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 714 000.00 | -2 749 000.00 | | 2 714 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 211 000.00 | 24 638 000.00 | | 11 211 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 211 000.00 | 24 638 000.00 | | 11 211 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 814 000.00 | 7 655 000.00 | | 3 814 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 396 000.00 | 16 983 000.00 | | 7 396 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 515.00 | | 124 396.00 | 3 644 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 516 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 405.00 | 3 748 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 005.00 | 756 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 542.00 | | 40 010.00 | 736 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 776.00 | | 59 090.00 | 416 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491 197.00 | | 25 296.00 | 2 491 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 416.00 | 140 018.00 | | 818 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 360.00 | 77 435.00 | | 530 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 056.00 | 62 582.00 | | 288 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 807.00 | 132 807.00 | | 132 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 425.00 | 306 425.00 | | 306 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 166.00 | 2 051.00 | 106 115.00 | 108 166.00 |
UX Autres créances clients | 442 939.00 | 442 939.00 | | 442 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 259.00 | 531 144.00 | 106 115.00 | 637 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 676.00 | 481 187.00 | | 559 676.00 |