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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 542.00 | 530 360.00 | 206 181.00 | 736 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 776.00 | 288 056.00 | 128 720.00 | 416 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 514.00 | 818 416.00 | 2 826 098.00 | 3 644 514.00 |
BN En cours de production de biens | 46 780 000.00 | | 46 780 000.00 | 46 780 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 707 000.00 | 77 000.00 | 630 000.00 | 707 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 087.00 | | 234 087.00 | 234 087.00 |
BZ Autres créances | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
CF Disponibilités | 750 628.00 | | 750 628.00 | 750 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 813.00 | | 1 072 813.00 | 1 072 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 327.00 | 818 416.00 | 3 898 911.00 | 4 717 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
CU Autres participations | 2 385 610.00 | | 2 385 610.00 | 2 385 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 600.00 | 509 600.00 | | 509 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 120.00 | 1 371 120.00 | | 1 371 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
DG Autres réserves | 1 246 000.00 | 2 415 000.00 | | 1 246 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 285 408.00 | 1 858 415.00 | | -3 285 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628 521.00 | 56 336.00 | | 4 628 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 792.00 | 3 846 431.00 | | 3 274 792.00 |
DP Provisions pour risques | 179 000.00 | 122 000.00 | | 179 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 000.00 | 172 000.00 | | 229 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 516.00 | 76 355.00 | | 33 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 843.00 | | | 76 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 000.00 | 22 000.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 485.00 | 213 850.00 | | 119 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 260.00 | 253 276.00 | | 278 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
EA Autres dettes | 67 375.00 | 180 700.00 | | 67 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 911.00 | 20 098.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 119.00 | 744 282.00 | | 624 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 911.00 | 4 590 713.00 | | 3 898 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 275.00 | 712 196.00 | | 547 275.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 983 000.00 | 365 000.00 | | 16 983 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -5 285 000.00 | -2 532 000.00 | | -5 285 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 655 000.00 | 36 000.00 | | 7 655 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 370 000.00 | -2 496 000.00 | | 2 370 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 600 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 600 331.00 | |
FM Production stockée | | | -11 705 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 755.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 568 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 567 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 730 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 546.00 | 35 694.00 | | 14 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 966.00 | 35 694.00 | | 48 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 43 556.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 167.00 | 43 556.00 | | 28 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 799.00 | -7 861.00 | | 20 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 679.00 | 29 009.00 | | 122 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 235 506.00 | 1 155 235.00 | | 7 235 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 985.00 | 1 098 898.00 | | 2 608 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 628 521.00 | 56 336.00 | | 4 628 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 24 638 000.00 | 401 000.00 | | 24 638 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 24 638 000.00 | 401 000.00 | | 24 638 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 655 000.00 | 36 000.00 | | 7 655 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 983 000.00 | 365 000.00 | | 16 983 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 515.00 | | 451 174.00 | 3 435 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 376.00 | 2 491 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 174.00 | 3 644 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 717.00 | 736 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 082.00 | 416 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 190.00 | | 284 069.00 | 629 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 291.00 | | 62 567.00 | 394 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412 035.00 | | 104 536.00 | 2 412 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 696.00 | 140 756.00 | 12 035.00 | 689 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 073.00 | 78 287.00 | | 452 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 622.00 | 62 469.00 | 12 035.00 | 237 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 486.00 | 119 486.00 | | 119 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 261.00 | 278 261.00 | | 278 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 187.00 | 1 049.00 | 104 138.00 | 105 187.00 |
UX Autres créances clients | 234 087.00 | 234 087.00 | | 234 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 772.00 | 323 634.00 | 104 138.00 | 427 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 120.00 | 547 276.00 | 76 844.00 | 624 120.00 |