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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 000.00 | 458 000.00 | 110 000.00 | 568 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AN Terrains | 39 353 000.00 | | 39 353 000.00 | 39 353 000.00 |
AP Constructions | 142 000.00 | 5 000.00 | 137 000.00 | 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 000.00 | 423 000.00 | 204 000.00 | 627 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 214 000.00 | 1 081 000.00 | 40 133 000.00 | 41 214 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 103 000.00 | 6 000.00 | 11 098 000.00 | 11 103 000.00 |
BZ Autres créances | 3 612 000.00 | | 3 612 000.00 | 3 612 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 010 000.00 | | 19 010 000.00 | 19 010 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201 000.00 | | 5 201 000.00 | 5 201 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 523 000.00 | 6 000.00 | 99 537 000.00 | 99 523 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 737 000.00 | 1 087 000.00 | 139 650 000.00 | 140 737 000.00 |
CU Autres participations | 2 385 610.00 | | 2 385 610.00 | 2 385 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 415.00 | 2 047 990.00 | | 1 858 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 336.00 | 1 640 824.00 | | 56 336.00 |
DL TOTAL (I) | 5 093 000.00 | 6 563 000.00 | | 5 093 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742 000.00 | 1 229 000.00 | | 3 742 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 181 000.00 | 55 355 000.00 | | 68 181 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257 000.00 | 9 330 000.00 | | 7 257 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 820 000.00 | 33 258 000.00 | | 29 820 000.00 |
EA Autres dettes | 489 000.00 | 1 647 000.00 | | 489 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 427 000.00 | 31 018 000.00 | | 23 427 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 661 000.00 | 134 093 000.00 | | 136 661 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 650 000.00 | 138 723 000.00 | | 139 650 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 196.00 | 408 957.00 | | 712 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | 515.00 | | 881.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 365 000.00 | 520 000.00 | | 365 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -2 532 000.00 | -2 168 000.00 | | -2 532 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 36 000.00 | -62 000.00 | | 36 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -2 496 000.00 | -2 231 000.00 | | -2 496 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 115 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 421 000.00 | |
FM Production stockée | | | 3 157 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 794 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 847 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805 000.00 | 11 000.00 | | 805 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 000.00 | 19 000.00 | | 833 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 000.00 | 3 000.00 | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 000.00 | 46 000.00 | | 830 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -47 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 000.00 | 642 000.00 | | 814 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 235.00 | 3 777 508.00 | | 1 155 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 898.00 | 2 136 683.00 | | 1 098 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 336.00 | 1 640 824.00 | | 56 336.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -368 000.00 | -731 000.00 | | -368 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 401 000.00 | 457 000.00 | | 401 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 365 000.00 | 520 000.00 | | 365 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876 663.00 | | 69 577.00 | 4 876 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 2 412 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510 725.00 | 3 435 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 725.00 | 629 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 394 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 350.00 | | 56 565.00 | 575 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 279.00 | | 13 012.00 | 389 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912 035.00 | | | 3 912 035.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 012.00 | 87 684.00 | | 602 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 329.00 | 56 744.00 | | 395 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 683.00 | 30 939.00 | | 206 683.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 851.00 | 213 851.00 | | 213 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 700.00 | 160 700.00 | | 160 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 425.00 | 1 049.00 | 25 376.00 | 26 425.00 |
UX Autres créances clients | 440 100.00 | 440 100.00 | | 440 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 475.00 | 43 339.00 | 32 086.00 | 75 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
VP Divers | 137 175.00 | 137 175.00 | | 137 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 276.00 | 253 276.00 | | 253 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 525.00 | 623 149.00 | 25 376.00 | 648 525.00 |