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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 747.00 | 666 608.00 | 95 139.00 | 761 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 191.00 | 399 129.00 | 76 061.00 | 475 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 907.00 | | 106 907.00 | 106 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 235.00 | 1 065 737.00 | 2 719 497.00 | 3 785 235.00 |
BN En cours de production de biens | | | 43 465 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 855.00 | | 711 855.00 | 711 855.00 |
BZ Autres créances | 92 028.00 | | 92 028.00 | 92 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 730 327.00 | | 4 730 327.00 | 4 730 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 897.00 | | 76 897.00 | 76 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 106.00 | | 5 611 106.00 | 5 611 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 396 341.00 | 1 065 737.00 | 8 330 603.00 | 9 396 341.00 |
CU Autres participations | 2 407 926.00 | | 2 407 926.00 | 2 407 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 600.00 | 509 600.00 | | 509 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 120.00 | 1 371 120.00 | | 1 371 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
DG Autres réserves | 16 939 000.00 | 13 564 000.00 | | 16 939 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 218.00 | 742 152.00 | | 1 382 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 051 330.00 | 6 840 545.00 | | 4 051 330.00 |
DL TOTAL (I) | 7 365 227.00 | 9 514 377.00 | | 7 365 227.00 |
DP Provisions pour risques | | 296 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 000.00 | 296 000.00 | | 399 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 544.00 | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 559.00 | 78 488.00 | | 77 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 321.00 | 132 806.00 | | 278 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 400.00 | 306 424.00 | | 437 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 384.00 | 26 082.00 | | 9 384.00 |
EA Autres dettes | 162 064.00 | 15 328.00 | | 162 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 914 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 376.00 | 559 675.00 | | 965 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 330 603.00 | 10 074 053.00 | | 8 330 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 481 187.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 544.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 189 000.00 | 7 396 000.00 | | 9 189 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | -1 436 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 469 000.00 | 3 814 000.00 | | 5 469 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 469 000.00 | 2 378 000.00 | | 5 469 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 009 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 301 944.00 | | 3 301 944.00 | 3 301 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 944.00 | | 3 301 944.00 | 3 301 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 194.00 | |
FQ Autres produits | | | -91 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 986 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 986 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 986 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 141 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5 648.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 503.00 | 5 648.00 | | 77 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 1 101.00 | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 720.00 | 1 101.00 | | 51 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 784.00 | 4 547.00 | | 25 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 726.00 | 153 241.00 | | 115 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 389 342.00 | 9 735 248.00 | | 7 389 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 012.00 | 2 894 703.00 | | 3 338 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 051 330.00 | 6 840 545.00 | | 4 051 330.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 16 574 000.00 | 11 211 000.00 | | 16 574 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 574 000.00 | 11 211 000.00 | | 16 574 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 385 000.00 | -3 814 000.00 | | -7 385 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 189 000.00 | 7 396 000.00 | | 9 189 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 505.00 | | 89 021.00 | 3 748 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 259.00 | 2 514 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 291.00 | 3 785 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 032.00 | 504 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 547.00 | | 9 198.00 | 756 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 866.00 | | 79 823.00 | 475 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 093.00 | | | 2 516 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 434.00 | 107 710.00 | 406.00 | 958 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 795.00 | 58 813.00 | | 607 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 638.00 | 48 897.00 | 406.00 | 350 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 321.00 | 278 321.00 | | 278 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 151.00 | 108 151.00 | | 108 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 493.00 | 129 493.00 | | 129 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 064.00 | 162 064.00 | | 162 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 907.00 | | 106 907.00 | 106 907.00 |
UX Autres créances clients | 711 855.00 | 711 855.00 | | 711 855.00 |
VB T. V. A. | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 686.00 | 880 779.00 | 106 907.00 | 987 686.00 |
VW T.V.A. | 165 182.00 | 165 182.00 | | 165 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 376.00 | 887 817.00 | 77 559.00 | 965 376.00 |