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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 169.00 | 2 632.00 | 537.00 | 3 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184.00 | 2 632.00 | 552.00 | 3 184.00 |
BZ Autres créances | 143 719.00 | | 143 719.00 | 143 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 268.00 | | 52 268.00 | 52 268.00 |
CF Disponibilités | 421 382.00 | | 421 382.00 | 421 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 370.00 | | 617 370.00 | 617 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 554.00 | 2 632.00 | 617 922.00 | 620 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 408 478.00 | 408 478.00 | | 408 478.00 |
DH Report à nouveau | -5 047.00 | | | -5 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 977.00 | -5 047.00 | | -10 977.00 |
DL TOTAL (I) | 394 655.00 | 405 632.00 | | 394 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 697.00 | 215 278.00 | | 219 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 5 089.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 267.00 | 220 368.00 | | 223 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 922.00 | 625 999.00 | | 617 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 977.00 | -5 047.00 | | -10 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910.00 | 722.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | 722.00 | | 1 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 697.00 | 219 697.00 | | 219 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 720.00 | 143 720.00 | | 143 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 267.00 | 223 267.00 | | 223 267.00 |