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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 081.00 | 4 044.00 | 1 037.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 196.00 | 4 044.00 | 1 152.00 | 5 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 890 159.00 | | 890 159.00 | 890 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 240.00 | | 892 240.00 | 892 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 436.00 | 4 044.00 | 893 392.00 | 897 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 494 888.00 | 449 931.00 | | 494 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 239.00 | 44 956.00 | | 124 239.00 |
DL TOTAL (I) | 621 327.00 | 497 088.00 | | 621 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 468.00 | 231 341.00 | | 234 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 4 230.00 | | 6 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 830.00 | 8 359.00 | | 30 830.00 |
EA Autres dettes | | 7 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 066.00 | 251 475.00 | | 272 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 392.00 | 748 562.00 | | 893 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 433.00 | 10 600.00 | | 41 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 700.00 | 288 820.00 | | 900 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 461.00 | 243 864.00 | | 776 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 239.00 | 44 956.00 | | 124 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213.00 | | 983.00 | 4 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 098.00 | | 983.00 | 4 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716.00 | 328.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716.00 | 328.00 | | 3 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VI Groupe et associés | 234 468.00 | 234 468.00 | | 234 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 066.00 | 272 066.00 | | 272 066.00 |