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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 098.00 | 3 406.00 | 692.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213.00 | 3 406.00 | 807.00 | 4 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 148.00 | | 134 148.00 | 134 148.00 |
BZ Autres créances | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
CF Disponibilités | 385 673.00 | | 385 673.00 | 385 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 938.00 | | 585 938.00 | 585 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 151.00 | 3 406.00 | 586 745.00 | 590 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 449 233.00 | 408 478.00 | | 449 233.00 |
DH Report à nouveau | | -16 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699.00 | 56 778.00 | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 452 131.00 | 451 433.00 | | 452 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 466.00 | 223 868.00 | | 57 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 3 696.00 | | 8 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 967.00 | | |
EA Autres dettes | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 614.00 | 236 531.00 | | 134 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 745.00 | 687 964.00 | | 586 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 629.00 | | | 410 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 156.00 | | | 341 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 8 967.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 165.00 | 7 990.00 | | 421 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 466.00 | -48 788.00 | | 420 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699.00 | 56 778.00 | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184.00 | | 1 029.00 | 3 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | | 929.00 | 3 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 100.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991.00 | 415.00 | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | 415.00 | | 2 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 850.00 | 125 850.00 | | 125 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 614.00 | 134 614.00 | | 134 614.00 |