| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 098.00 | 3 716.00 | 383.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213.00 | 3 716.00 | 498.00 | 4 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 300.00 | | 317 300.00 | 317 300.00 |
BZ Autres créances | 170 512.00 | | 170 512.00 | 170 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
CF Disponibilités | 206 467.00 | | 206 467.00 | 206 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 065.00 | | 748 065.00 | 748 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 278.00 | 3 716.00 | 748 562.00 | 752 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 449 931.00 | 449 233.00 | | 449 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 956.00 | 699.00 | | 44 956.00 |
DL TOTAL (I) | 497 088.00 | 452 131.00 | | 497 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 341.00 | 57 466.00 | | 231 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 8 764.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
EA Autres dettes | 7 545.00 | 68 385.00 | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 475.00 | 134 614.00 | | 251 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 562.00 | 586 745.00 | | 748 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 286 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338.00 | 341 156.00 | | 4 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 338.00 | 69 473.00 | | -4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | 123.00 | | 10 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 820.00 | 421 165.00 | | 288 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 864.00 | 420 467.00 | | 243 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 956.00 | 699.00 | | 44 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406.00 | 310.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | 310.00 | | 3 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VI Groupe et associés | 231 341.00 | 231 341.00 | | 231 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 512.00 | 170 512.00 | | 170 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 512.00 | 170 512.00 | | 170 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 475.00 | 251 475.00 | | 251 475.00 |