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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 169.00 | 2 991.00 | 178.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184.00 | 2 991.00 | 193.00 | 3 184.00 |
BZ Autres créances | 72 976.00 | | 72 976.00 | 72 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
CF Disponibilités | 561 799.00 | | 561 799.00 | 561 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 770.00 | | 687 770.00 | 687 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 955.00 | 2 991.00 | 687 964.00 | 690 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 408 478.00 | 408 478.00 | | 408 478.00 |
DH Report à nouveau | -16 023.00 | -5 047.00 | | -16 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 778.00 | -10 977.00 | | 56 778.00 |
DL TOTAL (I) | 451 433.00 | 394 655.00 | | 451 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 868.00 | 219 697.00 | | 223 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 570.00 | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 531.00 | 223 267.00 | | 236 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 964.00 | 617 922.00 | | 687 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 385.00 | 6 713.00 | | 68 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 597.00 | 17 689.00 | | 19 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 778.00 | -10 977.00 | | 56 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632.00 | 359.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 359.00 | | 2 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 868.00 | 223 868.00 | | 223 868.00 |
VP Divers | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 531.00 | 236 531.00 | | 236 531.00 |