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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 2 743.00 | 1 029.00 | 1 714.00 | 2 743.00 |
AP Constructions | 35 835.00 | 13 117.00 | 22 718.00 | 35 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 121.00 | 56 154.00 | 6 966.00 | 63 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 186.00 | 15 019.00 | 14 167.00 | 29 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 074.00 | 88 792.00 | 46 282.00 | 135 074.00 |
BT Marchandises | 170 839.00 | | 170 839.00 | 170 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 746.00 | 1 677.00 | 72 069.00 | 73 746.00 |
BZ Autres créances | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CF Disponibilités | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 209.00 | 1 677.00 | 333 532.00 | 335 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 283.00 | 90 469.00 | 379 814.00 | 470 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 931.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 214.00 | 17 687.00 | | 27 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 259.00 | 10 596.00 | | 30 259.00 |
DL TOTAL (I) | 79 473.00 | 49 214.00 | | 79 473.00 |
DP Provisions pour risques | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 627.00 | 69 235.00 | | 157 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 767.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 580.00 | 72 519.00 | | 84 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 980.00 | 72 350.00 | | 50 980.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 039.00 | 214 904.00 | | 295 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 814.00 | 264 118.00 | | 379 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 063.00 | 188 114.00 | | 285 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 794.00 | 25 930.00 | | 130 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 314.00 | | 14 760.00 | 120 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 266.00 | | 14 619.00 | 116 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 141.00 | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 996.00 | 10 797.00 | | 77 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 522.00 | 10 797.00 | | 74 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 302.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | 1 185.00 | 722.00 | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | 1 185.00 | 722.00 | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | 6 487.00 | 722.00 | 1 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 627.00 | 147 651.00 | 9 976.00 | 157 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 766.00 | 96 869.00 | 3 897.00 | 100 766.00 |
VW T.V.A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 041.00 | 285 065.00 | 9 976.00 | 295 041.00 |