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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 2 743.00 | 2 057.00 | 685.00 | 2 743.00 |
AP Constructions | 39 979.00 | 26 015.00 | 13 964.00 | 39 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 319.00 | 59 436.00 | 16 883.00 | 76 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 305.00 | 9 504.00 | 41 800.00 | 51 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 535.00 | 100 486.00 | 74 049.00 | 174 535.00 |
BT Marchandises | 257 303.00 | | 257 303.00 | 257 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 986.00 | 4 203.00 | 96 782.00 | 100 986.00 |
BZ Autres créances | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CF Disponibilités | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 847.00 | 4 203.00 | 468 644.00 | 472 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 382.00 | 104 689.00 | 542 693.00 | 647 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 608.00 | 45 329.00 | | 95 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 189.00 | 50 279.00 | | 26 189.00 |
DL TOTAL (I) | 143 796.00 | 117 608.00 | | 143 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 344.00 | 169 971.00 | | 294 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 695.00 | 76 742.00 | | 60 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 987.00 | 48 242.00 | | 41 987.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 851.00 | 1 264.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 897.00 | 296 249.00 | | 398 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 693.00 | 413 857.00 | | 542 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 577.00 | | 51 818.00 | 149 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 860.00 | 174 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 860.00 | 170 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 388.00 | | 51 818.00 | 145 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 394.00 | 14 980.00 | 24 888.00 | 110 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 920.00 | 14 980.00 | 24 888.00 | 106 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 211.00 | 2 049.00 | 57.00 | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211.00 | 2 049.00 | 57.00 | 2 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211.00 | 2 049.00 | 57.00 | 2 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 049.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 344.00 | 254 537.00 | 39 807.00 | 294 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 907.00 | 109 026.00 | 10 881.00 | 119 907.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 898.00 | 359 091.00 | 39 807.00 | 398 898.00 |