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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 764.00 | 1 081.00 | 1 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 2 743.00 | 2 658.00 | 85.00 | 2 743.00 |
AP Constructions | 39 979.00 | 32 780.00 | 7 198.00 | 39 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 685.00 | 66 815.00 | 18 870.00 | 85 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 249.00 | 22 780.00 | 26 470.00 | 49 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 667.00 | 127 247.00 | 54 420.00 | 181 667.00 |
BT Marchandises | 194 205.00 | | 194 205.00 | 194 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 666.00 | 10 535.00 | 86 131.00 | 96 666.00 |
BZ Autres créances | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CF Disponibilités | 142 923.00 | | 142 923.00 | 142 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 958.00 | 10 535.00 | 457 422.00 | 467 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 624.00 | 137 782.00 | 511 843.00 | 649 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 545.00 | 121 796.00 | | 165 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 675.00 | 43 749.00 | | 23 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 091.00 | 1 445.00 | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 212 311.00 | 188 990.00 | | 212 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 113.00 | 220 797.00 | | 170 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 042.00 | 79 992.00 | | 81 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 476.00 | 45 175.00 | | 45 476.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 3 365.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 258.00 | 397.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 531.00 | 349 726.00 | | 299 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 843.00 | 538 716.00 | | 511 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 665.00 | 275 063.00 | | 249 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 375.00 | 120 300.00 | | 95 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 668.00 | | 9 271.00 | 173 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 181 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 177 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 845.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 503.00 | | 7 426.00 | 171 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 127.00 | 18 392.00 | 1 273.00 | 110 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 764.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 677.00 | 17 628.00 | 1 273.00 | 108 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | 10 283.00 | 569.00 | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | 10 283.00 | 569.00 | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | 10 283.00 | 569.00 | 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 283.00 | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 84 433.00 | 84 433.00 | | 84 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 113.00 | 120 247.00 | 49 866.00 | 170 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 531.00 | 119 298.00 | 12 233.00 | 131 531.00 |
VW T.V.A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 924.00 | 249 058.00 | 49 866.00 | 298 924.00 |