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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 2 743.00 | 2 400.00 | 343.00 | 2 743.00 |
AP Constructions | 39 979.00 | 29 720.00 | 10 259.00 | 39 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 531.00 | 61 360.00 | 18 172.00 | 79 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 249.00 | 15 198.00 | 34 052.00 | 49 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 668.00 | 110 127.00 | 63 541.00 | 173 668.00 |
BT Marchandises | 253 750.00 | | 253 750.00 | 253 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 097.00 | 821.00 | 79 276.00 | 80 097.00 |
BZ Autres créances | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CF Disponibilités | 106 164.00 | | 106 164.00 | 106 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 995.00 | 821.00 | 475 175.00 | 475 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 664.00 | 110 948.00 | 538 716.00 | 649 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 796.00 | 95 608.00 | | 121 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 749.00 | 26 189.00 | | 43 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 188 990.00 | 143 796.00 | | 188 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 797.00 | 294 344.00 | | 220 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 992.00 | 60 695.00 | | 79 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 175.00 | 41 987.00 | | 45 175.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | 20.00 | | 3 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397.00 | 1 851.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 726.00 | 398 897.00 | | 349 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 716.00 | 542 693.00 | | 538 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 063.00 | 359 090.00 | | 275 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 300.00 | 183 671.00 | | 120 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 535.00 | | 7 421.00 | 174 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 263.00 | 173 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 263.00 | 171 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 345.00 | | 7 421.00 | 170 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 486.00 | 17 928.00 | 6 264.00 | 100 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 012.00 | 17 928.00 | 6 264.00 | 97 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 203.00 | 569.00 | 3 951.00 | 4 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 203.00 | 569.00 | 3 951.00 | 4 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 203.00 | 569.00 | 3 951.00 | 4 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | 3 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 77 359.00 | 77 359.00 | | 77 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 797.00 | 146 134.00 | 74 663.00 | 220 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 783.00 | 114 045.00 | 2 738.00 | 116 783.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 727.00 | 275 064.00 | 74 663.00 | 349 727.00 |