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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 2 743.00 | 1 714.00 | 1 028.00 | 2 743.00 |
AP Constructions | 37 455.00 | 22 146.00 | 15 309.00 | 37 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 097.00 | 59 116.00 | 16 981.00 | 76 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 093.00 | 23 945.00 | 5 149.00 | 29 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 577.00 | 110 394.00 | 39 183.00 | 149 577.00 |
BT Marchandises | 195 743.00 | | 195 743.00 | 195 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 609.00 | 2 211.00 | 129 398.00 | 131 609.00 |
BZ Autres créances | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CF Disponibilités | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 885.00 | 2 211.00 | 374 673.00 | 376 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 462.00 | 112 605.00 | 413 857.00 | 526 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 329.00 | 57 473.00 | | 45 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 279.00 | -12 144.00 | | 50 279.00 |
DL TOTAL (I) | 117 608.00 | 67 329.00 | | 117 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 971.00 | 165 444.00 | | 169 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 742.00 | 115 994.00 | | 76 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 242.00 | 40 107.00 | | 48 242.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264.00 | 881.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 249.00 | 322 550.00 | | 296 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 857.00 | 389 879.00 | | 413 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 849.00 | 322 550.00 | | 285 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 514.00 | 155 440.00 | | 156 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 776.00 | | 14 601.00 | 135 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 149 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 145 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 587.00 | | 14 601.00 | 131 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 745.00 | 13 450.00 | 800.00 | 97 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 271.00 | 13 450.00 | 800.00 | 94 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | 941.00 | 411.00 | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | 941.00 | 411.00 | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | 941.00 | 411.00 | 1 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 742.00 | 76 742.00 | | 76 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 122 005.00 | 122 005.00 | | 122 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
VB T. V. A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 971.00 | 159 571.00 | 10 400.00 | 169 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 725.00 | 153 121.00 | 9 604.00 | 162 725.00 |
VW T.V.A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 250.00 | 285 850.00 | 10 400.00 | 296 250.00 |