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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310.00 | 380.00 | 3 930.00 | 4 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 778.00 | | 400 778.00 | 400 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 155.00 | 380.00 | 501 776.00 | 502 155.00 |
BT Marchandises | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CF Disponibilités | 304 273.00 | | 304 273.00 | 304 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 637.00 | | 342 637.00 | 342 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 792.00 | 380.00 | 844 413.00 | 844 792.00 |
CU Autres participations | 88 018.00 | | 88 018.00 | 88 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 988.00 | 93 368.00 | | 133 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 083.00 | 40 620.00 | | 55 083.00 |
DK Provisions réglementées | 29 378.00 | 17 825.00 | | 29 378.00 |
DL TOTAL (I) | 273 448.00 | 206 812.00 | | 273 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 272.00 | 301 820.00 | | 249 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 888.00 | 227 285.00 | | 231 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 416.00 | 20 145.00 | | 36 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 165.00 | 50 733.00 | | 51 165.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 964.00 | 599 983.00 | | 570 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 413.00 | 806 795.00 | | 844 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 400 778.00 | | | 400 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 008.00 | 29 181.00 | 400 827.00 | 430 008.00 |