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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 261 876.00 | | 1 261 876.00 | 1 261 876.00 |
CF Disponibilités | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 949.00 | | 1 310 949.00 | 1 310 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 605.00 | | 1 380 605.00 | 1 380 605.00 |
CU Autres participations | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 483.00 | 260 624.00 | | 304 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 194.00 | 43 859.00 | | 396 194.00 |
DK Provisions réglementées | | 52 765.00 | | |
DL TOTAL (I) | 755 677.00 | 412 248.00 | | 755 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 462.00 | 141 075.00 | | 430 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 590.00 | 322 135.00 | | 190 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 17 932.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792.00 | 44 593.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 928.00 | 525 735.00 | | 624 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 605.00 | 937 983.00 | | 1 380 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 896.00 | 440 288.00 | | 254 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 252.00 | | 41 389.00 | 541 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 985.00 | 69 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 985.00 | 69 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 252.00 | | 41 389.00 | 541 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 765.00 | 994.00 | 53 759.00 | 52 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 765.00 | 994.00 | 53 759.00 | 52 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 994.00 | 53 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 462.00 | 60 430.00 | 245 255.00 | 430 462.00 |
VI Groupe et associés | 190 590.00 | 190 590.00 | | 190 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 462.00 | | | 430 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 075.00 | | | 141 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 958.00 | 1 222 958.00 | | 1 222 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 450.00 | 1 313 450.00 | | 1 313 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 928.00 | 254 896.00 | 245 255.00 | 624 928.00 |