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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 122.00 | 1 708.00 | 14 414.00 | 16 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | 198.00 | 4 439.00 | 4 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 871.00 | | 387 871.00 | 387 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 946.00 | 1 906.00 | 506 040.00 | 507 946.00 |
BT Marchandises | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CF Disponibilités | 327 019.00 | | 327 019.00 | 327 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 259.00 | | 362 259.00 | 362 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 205.00 | 1 906.00 | 868 299.00 | 870 205.00 |
CU Autres participations | 88 018.00 | | 88 018.00 | 88 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 071.00 | 133 988.00 | | 189 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 553.00 | 55 083.00 | | 71 553.00 |
DK Provisions réglementées | 41 071.00 | 29 378.00 | | 41 071.00 |
DL TOTAL (I) | 356 694.00 | 273 448.00 | | 356 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 716.00 | 249 272.00 | | 195 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 806.00 | 231 888.00 | | 221 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 288.00 | 36 416.00 | | 29 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 407.00 | 51 165.00 | | 51 407.00 |
EA Autres dettes | 13 387.00 | 2 224.00 | | 13 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 605.00 | 570 964.00 | | 511 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 299.00 | 844 413.00 | | 868 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380.00 | 1 527.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 1 527.00 | | 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 378.00 | 11 693.00 | | 29 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 378.00 | 11 693.00 | | 29 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 387 871.00 | | | 387 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 494.00 | 25 574.00 | 387 920.00 | 413 494.00 |