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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 496.00 | 563.00 | 4 933.00 | 5 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 69.00 | 884.00 | 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 958.00 | 632.00 | 1 157 326.00 | 1 157 958.00 |
BT Marchandises | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BZ Autres créances | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
CF Disponibilités | 402 986.00 | | 402 986.00 | 402 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 501.00 | | 510 501.00 | 510 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 458.00 | 632.00 | 1 667 826.00 | 1 668 458.00 |
CU Autres participations | 1 146 951.00 | | 1 146 951.00 | 1 146 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 700 677.00 | 304 483.00 | | 700 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 657.00 | 396 194.00 | | -43 657.00 |
DK Provisions réglementées | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
DL TOTAL (I) | 731 580.00 | 755 677.00 | | 731 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 983.00 | 430 462.00 | | 432 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 726.00 | 190 590.00 | | 422 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | 3 084.00 | | 9 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 006.00 | 792.00 | | 71 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 247.00 | 624 928.00 | | 936 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 826.00 | 1 380 605.00 | | 1 667 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 871.00 | 254 896.00 | | 563 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 656.00 | | 1 260 895.00 | 69 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 593.00 | 1 151 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 593.00 | 1 157 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 656.00 | | 1 254 446.00 | 69 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 946.00 | 201 946.00 | | 201 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 462.00 | 58 086.00 | 245 202.00 | 430 462.00 |
VI Groupe et associés | 220 781.00 | 220 781.00 | | 220 781.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 247.00 | 563 871.00 | 245 202.00 | 936 247.00 |