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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 437 043.00 | | 437 043.00 | 437 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 252.00 | | 541 252.00 | 541 252.00 |
BT Marchandises | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CF Disponibilités | 348 622.00 | | 348 622.00 | 348 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 731.00 | | 396 731.00 | 396 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 983.00 | | 937 983.00 | 937 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437 092.00 | | | 437 092.00 |
CU Autres participations | 92 918.00 | | 92 918.00 | 92 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 624.00 | 189 071.00 | | 260 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 859.00 | 71 553.00 | | 43 859.00 |
DK Provisions réglementées | 52 765.00 | 41 071.00 | | 52 765.00 |
DL TOTAL (I) | 412 248.00 | 356 694.00 | | 412 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 075.00 | 195 716.00 | | 141 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 135.00 | 235 193.00 | | 322 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 932.00 | 33 891.00 | | 17 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 593.00 | 51 407.00 | | 44 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 735.00 | 516 208.00 | | 525 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 983.00 | 872 902.00 | | 937 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 288.00 | 516 208.00 | | 440 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 946.00 | | 59 708.00 | 507 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 541 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 402.00 | 541 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 395.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 759.00 | | 5 636.00 | 20 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 188.00 | | 54 072.00 | 487 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906.00 | 2 229.00 | 4 135.00 | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 2 229.00 | 4 135.00 | 1 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 071.00 | 11 694.00 | | 41 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 071.00 | 11 694.00 | | 41 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 043.00 | 437 043.00 | | 437 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VC Groupe et associés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 075.00 | 55 628.00 | 85 447.00 | 141 075.00 |
VI Groupe et associés | 322 135.00 | 322 135.00 | | 322 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 482.00 | 474 482.00 | | 474 482.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 735.00 | 440 288.00 | 85 447.00 | 525 735.00 |