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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 000.00 | 428 000.00 | 1 250 000.00 | 1 678 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 154.00 | 44 547.00 | 2 607.00 | 47 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 634.00 | 475 836.00 | 1 354 797.00 | 1 830 634.00 |
BT Marchandises | 159 467.00 | | 159 467.00 | 159 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BZ Autres créances | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CF Disponibilités | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 110.00 | | 248 110.00 | 248 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 744.00 | 475 836.00 | 1 602 907.00 | 2 078 744.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 175.00 | | | 115 175.00 |
DL TOTAL (I) | 328 966.00 | | | 328 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 426.00 | | | 791 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 104.00 | | | 278 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 140.00 | | | 181 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 941.00 | | | 1 273 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 907.00 | | | 1 602 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 207.00 | | | 585 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 997.00 | | | 1 829 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 422.00 | 415.00 | | 47 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 422.00 | 415.00 | | 47 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 140.00 | 181 140.00 | | 181 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 105.00 | 278 105.00 | | 278 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 426.00 | 102 692.00 | 426 330.00 | 791 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 457.00 | 49 519.00 | 7 937.00 | 57 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 942.00 | 585 208.00 | 426 330.00 | 1 273 942.00 |