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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 000.00 | 428 000.00 | 1 250 000.00 | 1 678 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 049.00 | 4 823.00 | 226.00 | 5 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 584.00 | 47 819.00 | 3 764.00 | 51 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 204.00 | 480 642.00 | 1 367 561.00 | 1 848 204.00 |
BT Marchandises | 143 546.00 | | 143 546.00 | 143 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BZ Autres créances | 67 831.00 | | 67 831.00 | 67 831.00 |
CF Disponibilités | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 404.00 | 480 642.00 | 1 605 762.00 | 2 086 404.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 370 463.00 | | | 370 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
DL TOTAL (I) | 648 916.00 | | | 648 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 822.00 | | | 526 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 104.00 | | | 278 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 383.00 | | | 122 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 846.00 | | | 956 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 762.00 | | | 1 605 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 128.00 | | | 585 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | 13 407.00 | | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 691.00 | 1 951.00 | 52 643.00 | 50 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 691.00 | 1 951.00 | 52 643.00 | 50 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 383.00 | 122 383.00 | | 122 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
UX Autres créances clients | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 823.00 | 155 105.00 | 371 718.00 | 526 823.00 |
VI Groupe et associés | 278 105.00 | 278 105.00 | | 278 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 343.00 | 88 086.00 | 19 257.00 | 107 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 846.00 | 585 129.00 | 371 718.00 | 956 846.00 |