| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 000.00 | 428 000.00 | 1 250 000.00 | 1 678 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 1 785.00 | 1 883.00 | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 650.00 | 49 263.00 | 12 387.00 | 61 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 780.00 | 479 048.00 | 1 385 731.00 | 1 864 780.00 |
BT Marchandises | 122 657.00 | | 122 657.00 | 122 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BZ Autres créances | 72 544.00 | | 72 544.00 | 72 544.00 |
CF Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 642.00 | | 220 642.00 | 220 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 422.00 | 479 048.00 | 1 606 374.00 | 2 085 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 472 916.00 | 370 463.00 | | 472 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 350.00 | 102 453.00 | | 91 350.00 |
DL TOTAL (I) | 740 266.00 | 648 916.00 | | 740 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 287.00 | 526 823.00 | | 444 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 105.00 | 278 105.00 | | 278 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 310.00 | 122 383.00 | | 108 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 781.00 | 28 910.00 | | 34 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 108.00 | 956 846.00 | | 866 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 374.00 | 1 605 762.00 | | 1 606 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 809.00 | 956 846.00 | | 554 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 204.00 | | 31 865.00 | 1 848 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 28 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 290.00 | 1 864 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 65 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678 000.00 | | | 1 678 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 634.00 | | 11 974.00 | 56 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 847.00 | | 19 891.00 | 20 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 643.00 | 1 696.00 | 3 290.00 | 52 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 643.00 | 1 696.00 | 3 290.00 | 52 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 310.00 | 108 310.00 | | 108 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
UX Autres créances clients | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 085.00 | 108 786.00 | 311 299.00 | 420 085.00 |
VI Groupe et associés | 278 105.00 | 278 105.00 | | 278 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 663.00 | | | 106 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 108.00 | 554 809.00 | 311 299.00 | 866 108.00 |