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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 000.00 | 428 000.00 | 1 250 000.00 | 1 678 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 049.00 | 3 649.00 | 1 399.00 | 5 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 528.00 | 45 196.00 | 4 332.00 | 49 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 225.00 | 476 846.00 | 1 353 378.00 | 1 830 225.00 |
BT Marchandises | 150 938.00 | | 150 938.00 | 150 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BZ Autres créances | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CF Disponibilités | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 928.00 | | 230 928.00 | 230 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 153.00 | 476 846.00 | 1 584 307.00 | 2 061 153.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 152 966.00 | | | 152 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 664.00 | | | 106 664.00 |
DL TOTAL (I) | 435 630.00 | | | 435 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 221.00 | | | 689 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 104.00 | | | 278 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 852.00 | | | 153 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 676.00 | | | 1 148 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 307.00 | | | 1 584 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 824.00 | | | 563 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 634.00 | | | 1 830 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 837.00 | 1 010.00 | | 47 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 837.00 | 1 010.00 | | 47 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 222.00 | 104 370.00 | 433 634.00 | 689 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
VP Divers | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 250.00 | 38 857.00 | 3 393.00 | 42 250.00 |