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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 000.00 | 428 000.00 | 1 250 000.00 | 1 678 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 049.00 | 4 236.00 | 813.00 | 5 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 584.00 | 46 454.00 | 5 129.00 | 51 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 797.00 | 478 691.00 | 1 356 105.00 | 1 834 797.00 |
BT Marchandises | 162 137.00 | | 162 137.00 | 162 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BZ Autres créances | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 285.00 | | 233 285.00 | 233 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 082.00 | 478 691.00 | 1 589 391.00 | 2 068 082.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 259 630.00 | | | 259 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 832.00 | | | 110 832.00 |
DL TOTAL (I) | 546 463.00 | | | 546 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 793.00 | | | 610 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 104.00 | | | 278 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 467.00 | | | 121 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 928.00 | | | 1 042 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 391.00 | | | 1 589 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 738.00 | | | 563 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 225.00 | | 4 572.00 | 1 830 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678 000.00 | | | 1 678 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 579.00 | | 2 055.00 | 54 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | 2 517.00 | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 847.00 | 1 845.00 | | 48 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 847.00 | 1 845.00 | | 48 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 467.00 | 121 467.00 | | 121 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 105.00 | 278 105.00 | | 278 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 266.00 | 106 076.00 | 441 063.00 | 585 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 800.00 | 65 950.00 | 5 850.00 | 71 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 928.00 | 563 738.00 | 441 063.00 | 1 042 928.00 |