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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 953 485.00 | 10 000.00 | 943 485.00 | 953 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 953 485.00 | 10 000.00 | 943 485.00 | 953 485.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
110 Total général Actif | 957 915.00 | 10 000.00 | 947 915.00 | 957 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 258.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 914 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 862.00 | 716.00 | | 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862.00 | 716.00 | | 862.00 |
242 Autres charges externes. | 6 547.00 | 3 239.00 | | 6 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 192.00 | | 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 138.00 | 3 580.00 | | 1 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 390.00 | 7 011.00 | | 8 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 528.00 | -6 295.00 | | -7 528.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 700.00 | 10 000.00 | | 13 700.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 10 348.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 073.00 | 10 000.00 | | 12 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 031.00 | 83 357.00 | | 94 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 164 115.00 | | | 164 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 945 500.00 | | | 945 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 182 015.00 | | | 182 015.00 |