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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 972 144.00 | 10 000.00 | 2 962 144.00 | 2 972 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 972 144.00 | 10 000.00 | 2 962 144.00 | 2 972 144.00 |
072 Créances – Autres | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
084 Disponibilités | 181 909.00 | | 181 909.00 | 181 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 432.00 | | 190 432.00 | 190 432.00 |
110 Total général Actif | 3 162 575.00 | 10 000.00 | 3 152 575.00 | 3 162 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 231.00 | |
132 Autres réserves | | | 421 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 230 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 852 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 921 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 152 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 626 753.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 986.00 | 915.00 | | 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 986.00 | 915.00 | | 986.00 |
242 Autres charges externes. | 15 978.00 | 7 854.00 | | 15 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | 220.00 | | 3 383.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 401.00 | 8 075.00 | | 19 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 414.00 | -7 160.00 | | -18 414.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 984.00 | 142 840.00 | | 163 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 626 758.00 | | | 4 626 758.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 751 500.00 | | | 2 751 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 096 885.00 | | | 1 096 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 626 758.00 | | | 4 626 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 751 500.00 | | | 2 751 500.00 |